반도체 관련주와 테마주, 대장주 10종목을 정리했습니다.
반도체는 오랫동안 우리나라 수출을 이끌어 온 핵심 산업입니다.
최근에는 인공지능 확산으로 산업의 무게중심이 다시 한번 옮겨 갔습니다.
데이터센터에 들어가는 고성능 메모리 수요가 크게 늘었기 때문입니다.
아래에서 주요 기업 열 곳의 사업 내용을 하나씩 살펴보겠습니다.
이 글은 정보 제공을 위한 것이며 특정 종목의 매수를 권유하지 않습니다.
지금 반도체 시장의 흐름
예전에는 스마트폰과 PC 수요가 반도체 업황을 좌우했습니다.
지금은 인공지능 서버가 그 자리를 차지했습니다.
특히 고대역폭 메모리(HBM)가 시장의 핵심 키워드로 떠올랐습니다.
인공지능 가속기에 함께 들어가는 특수 메모리로, 일반 제품보다 부가가치가 높습니다.
여기에 첨단 패키징과 검사 공정의 중요성도 함께 커졌습니다.
그래서 완제품 기업뿐 아니라 소재와 부품, 장비 기업까지 주목받고 있습니다.
다만 반도체는 경기 순환이 뚜렷한 업종이라는 점도 함께 기억하셔야 합니다.
10종목 한눈에 보기
| 기업 | 주요 사업 | 분류 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 메모리, 파운드리, 시스템반도체 | 대장주 |
| SK하이닉스 | D램, 낸드, HBM | 대장주 |
| SFA반도체 | 반도체 패키징과 테스트 | 후공정 |
| 후성 | 반도체용 특수가스, 이차전지 소재 | 소재 |
| 대덕전자 | 반도체용 기판(PCB) | 부품 |
| 천보 | 전자소재, 이차전지 소재 | 소재 |
| 솔브레인 | 반도체 공정용 화학소재 | 소재 |
| DB하이텍 | 8인치 파운드리 | 파운드리 |
| 리노공업 | 반도체 테스트 소켓과 핀 | 검사 |
| 동진쎄미켐 | 감광액, 발포제 | 소재 |
삼성전자
국내 반도체 산업을 대표하는 기업입니다.
메모리와 파운드리, 시스템반도체를 모두 다루는 종합 반도체 회사입니다.
사업 구성
D램과 낸드플래시를 만드는 메모리 사업부가 중심입니다.
여기에 시스템반도체를 설계하는 부문과 위탁생산을 맡는 파운드리 부문이 있습니다.
스마트폰과 가전 등 완제품 사업도 함께 운영하는 구조입니다.
관전 포인트
인공지능용 고대역폭 메모리 경쟁에서 어떤 성과를 내는지가 관건입니다.
파운드리 사업의 수율과 대형 고객사 확보도 함께 주목받고 있습니다.
SK하이닉스
메모리에 집중한 종합 반도체 기업입니다.
SK그룹이 인수한 뒤 지금의 이름으로 바뀌었습니다.
사업 구성
D램과 낸드플래시가 주력이며 국내외에 생산 거점을 두고 있습니다.
관전 포인트
고대역폭 메모리 시장에서 앞선 위치를 확보한 것으로 평가받고 있습니다.
인공지능 가속기에 공급하는 물량이 실적에 큰 영향을 줍니다.
다만 메모리 단일 사업 비중이 높아 업황 변동에 민감한 편입니다.
SFA반도체
반도체 후공정을 전문으로 하는 기업입니다.
완성된 반도체 칩을 포장하고 검사하는 패키징 공정을 담당합니다.
여러 칩을 쌓아 올리는 멀티칩 패키지를 대기업에 공급합니다.
해외에도 생산 법인을 운영하고 있습니다.
인공지능 반도체 확산으로 첨단 패키징의 중요성이 커진 점이 눈여겨볼 부분입니다.
후성
반도체 공정에 쓰이는 불소 화합물을 만드는 소재 기업입니다.
반도체용 특수가스와 이차전지 전해질이 주요 매출원입니다.
국내에서 이 분야 입지가 탄탄한 편입니다.
반도체와 전기차 두 산업의 영향을 함께 받는 구조입니다.
대덕전자
반도체용 인쇄회로기판을 만드는 기업입니다.
경기도 안산에 본사를 두고 있으며 국내 대형 반도체 기업을 고객으로 두고 있습니다.
특히 고성능 반도체에 쓰이는 기판이 주목받는 제품입니다.
인공지능 서버용 기판 수요가 늘면서 관심이 이어지고 있습니다.
천보
전자소재와 이차전지 소재를 함께 다루는 화학 기업입니다.
전자소재와 이차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학으로 사업이 나뉩니다.
반도체와 디스플레이 공정용 소재를 공급합니다.
이차전지 비중이 큰 만큼 전기차 업황의 영향도 함께 받습니다.
솔브레인
반도체 공정에 쓰이는 화학소재를 만드는 기업입니다.
식각액과 세정액 등 공정 단계마다 필요한 소재를 공급합니다.
반도체와 디스플레이, 이차전지 세 분야를 함께 다룹니다.
국내 대형 고객사를 안정적으로 확보하고 있다는 점이 강점으로 꼽힙니다.
DB하이텍
8인치 웨이퍼 기반 파운드리를 운영하는 기업입니다.
첨단 미세공정 대신 전력반도체와 센서용 칩에 집중합니다.
가전과 자동차, 사물인터넷 기기에 두루 쓰이는 영역입니다.
최첨단 공정 경쟁과는 다른 시장을 공략한다는 점이 특징입니다.
리노공업
반도체 검사에 쓰이는 테스트 소켓과 핀을 만드는 기업입니다.
부산에 본사와 생산 시설을 두고 있습니다.
칩이 제대로 작동하는지 확인하는 단계에 필요한 소모품을 공급합니다.
신제품이 나올 때마다 새 소켓이 필요해 꾸준한 수요가 발생하는 구조입니다.
동진쎄미켐
감광액과 발포제를 만드는 소재 기업입니다.
감광액은 회로 패턴을 새기는 노광 공정에 반드시 필요한 소재입니다.
오랫동안 수입에 의존하던 품목이라 국산화 성과가 주목받았습니다.
국내 대형 반도체 기업을 주요 거래처로 두고 있습니다.
투자 전에 확인할 점
테마주라는 말에 휩쓸리지 않는 것이 중요합니다.
첫째, 해당 기업의 매출에서 반도체 비중이 실제로 얼마나 되는지 확인하세요.
둘째, 특정 고객사 의존도가 높으면 그 회사의 발주에 실적이 좌우됩니다.
셋째, 반도체는 호황과 불황이 반복되는 대표적인 경기순환 업종입니다.
넷째, 수출 비중이 높아 환율과 국가 간 규제의 영향을 크게 받습니다.
다섯째, 사업보고서와 실적 발표 자료를 직접 확인하시는 것이 가장 확실합니다.
자주 묻는 질문
HBM이 무엇인가요?
여러 개의 메모리를 쌓아 데이터 전송 속도를 크게 높인 제품입니다.
인공지능 연산에 필요한 대용량 데이터를 빠르게 주고받기 위해 쓰입니다.
소부장 기업은 무엇을 말하나요?
소재와 부품, 장비를 공급하는 기업을 줄여 부르는 말입니다.
완제품 기업의 투자와 가동률에 따라 실적이 움직입니다.
개별 종목이 부담스러운데요?
반도체 업종에 분산 투자하는 ETF를 고려할 수 있습니다.
국내외에 여러 상품이 상장되어 있으니 구성 종목을 비교해 보세요.
언제 사야 하나요?
시점을 맞히는 것은 전문가에게도 어려운 일입니다.
업황 사이클과 본인의 투자 기간을 함께 고려해 판단하시기 바랍니다.
지금까지 반도체 관련주 열 종목의 사업 내용을 살펴보았습니다.
이 글은 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 그 결과는 본인에게 귀속됩니다.
실적과 주가는 수시로 바뀌므로 반드시 최신 공시 자료로 확인하시기 바랍니다.